Cashflow

Riconciliazione bancaria e gestione finanziaria

In collaborazione con:

La soluzione avanzata di Riconciliazione contabile degli estratti conto bancari

Con il servizio di riconciliazione dedicato alle imprese è possibile:

Creare la prima nota in modo automatico, a partire dai movimenti di estratto conto importati direttamente dalle banche.
Riconciliare incassi e pagamenti (presenti nell’estratto conto bancario) con le fatture da incassare e da pagare (gestendo anche lo scadenzario: il “quando” ed il “come”.
Acquisire in modo automatico tutte le fatture dallo SDI
Acquisire in modo automatico i movimenti bancari tramite i nuovi ed autorizzati sistemi di open banking.
Generare in modo automatizzato la prima nota cassa-banca riconciliata e
pronta per essere importata sul gestionale Evolution – Master Informatica.

Vantaggi

Riduzione drastica dei tempi di contabilizzazione degli estratti conto.
Eliminazione degli errori di contabilizzazione e di riconciliazione che molto spesso sono causa di
ricontrollo con i propri clienti e/o fornitori.
L’azienda diviene maggiormente efficiente e per questo più competitiva nel mercato, dedicando
tempo e risorse ad attività realmente produttive.
Il sistema è stato realizzato dal team di MustWeb, con decennale esperienza nella gestione della riconciliazione contabile per le Grandi Imprese ed è già utilizzato da migliaia di aziende e centinaia di
commercialisti in tutta Italia.
Nuovi servizi innovativi ad alto valore aggiunto per l’azienda

Una soluzione completa. Copre tutte le esigenze di gestione dei flussi di cassa con numero di operazioni illimitate.
Sviluppata con tecnologie avanzate. Utilizzo di linguaggi di programmazione di ultima generazione.
Sfrutta i vantaggi del cloud; accessibile dagli utenti, sempre e ovunque Interoperabilità con banche e sistemi terzi (ERP). Sempre aggiornata, implementata ed orientata ai servizi Elevati standard di sicurezza e protezione, per il massimo grado di sicurezza dei dati.
Intuitiva e facile. Funzionalità intuitive, studiate per rendere semplice l’inserimento dei dati da gestire. Piattaforma software progettata pensando all’utente e per questo facile da utilizzare

Funzionalità

Gestione delle anagrafiche banche ed affidamenti
Importazione automatica dello scadenzario da software Master Informatica
Gestione del previsto incasso e pagamento (senza toccare la data scadenza originale della fattura)
Inserimento dei costi extra-contabili (mutui, costi del personale affitti, assicurazioni, …)
Calcolo della disponibilità di fine mese
Flussi di cassa attivi e passivi nei prossimi 12 mesi (rolling)
Calcolo del DSCR per gestire il tema della nuova normativa della crisi d’impresa
Trasformazione del budget economico in budget finanziario in almeno 3 versioni (per poter fare delle simulazioni). Proiezione dei saldi finanziari a breve e medio termine

Vuoi saperne di più?

Contattaci e sapremo darti tutte le informazioni che ti servono